基金全称 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金鑫意医药消费混合C | 成立日期 | 2020-06-30 |
基金代码 | 009508 | 总规模 | 3.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 144,500 | 22,182,195.00 | 9.63 |
阳光电源 | 300274 | 211,500 | 21,953,700.00 | 9.54 |
恒瑞医药 | 600276 | 442,640 | 20,348,160.80 | 8.84 |
迎驾贡酒 | 603198 | 282,500 | 18,486,800.00 | 8.03 |
荣昌生物 | 688331 | 335,287 | 18,061,910.69 | 7.84 |
山西汾酒 | 600809 | 67,400 | 16,518,392.00 | 7.17 |
科伦药业 | 002422 | 486,500 | 14,862,575.00 | 6.46 |
今世缘 | 603369 | 169,274 | 9,931,305.58 | 4.31 |
古井贡酒 | 000596 | 34,400 | 8,944,000.00 | 3.88 |
新诺威 | 300765 | 230,500 | 8,528,500.00 | 3.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |