基金全称 | 国金量化精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金量化精选混合C | 成立日期 | 2022-03-18 |
基金代码 | 014806 | 总规模 | 34.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 40.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国银行 | 601988 | 7,711,900 | 33,932,360.00 | 0.84 |
中国石油 | 601857 | 3,146,300 | 31,085,444.00 | 0.77 |
江苏银行 | 600919 | 3,809,100 | 30,091,890.00 | 0.75 |
中国石化 | 600028 | 4,631,300 | 29,594,007.00 | 0.73 |
友发集团 | 601686 | 4,554,942 | 27,648,497.94 | 0.69 |
农业银行 | 601288 | 6,441,500 | 27,247,545.00 | 0.68 |
工商银行 | 601398 | 4,898,000 | 25,861,440.00 | 0.64 |
沪农商行 | 601825 | 3,708,862 | 25,108,995.74 | 0.62 |
马钢股份 | 600808 | 10,290,400 | 25,108,576.00 | 0.62 |
中国神华 | 601088 | 605,100 | 23,653,359.00 | 0.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |