基金全称 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 成立日期 | 2017-12-27 |
基金代码 | 005178 | 总规模 | 13.66亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.85亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 115,800 | 2,648,346.00 | 0.15 |
银泰黄金 | 000975 | 181,200 | 2,718,000.00 | 0.15 |
中金黄金 | 600489 | 249,800 | 2,488,008.00 | 0.14 |
华虹公司 | 688347 | 57,825 | 2,432,119.50 | 0.14 |
贵州茅台 | 600519 | 1,200 | 2,071,200.00 | 0.12 |
中国石化 | 600028 | 247,700 | 1,382,166.00 | 0.08 |
江苏国泰 | 002091 | 166,000 | 1,299,780.00 | 0.07 |
江苏银行 | 600919 | 190,900 | 1,277,121.00 | 0.07 |
郑煤机 | 601717 | 105,200 | 1,330,780.00 | 0.07 |
金杯电工 | 002533 | 161,700 | 1,306,536.00 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0581 | 2021-11-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |