基金全称 | 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏磐泰混合(LOF) | 成立日期 | 2016-12-26 |
基金代码 | 160323 | 总规模 | 7.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
寒武纪 | 688256 | 25,325 | 4,392,874.50 | 0.39 |
宁德时代 | 300750 | 21,300 | 4,050,408.00 | 0.36 |
传音控股 | 688036 | 23,099 | 3,886,868.73 | 0.34 |
华润微 | 688396 | 95,819 | 3,733,108.24 | 0.33 |
中国神华 | 601088 | 96,900 | 3,787,821.00 | 0.33 |
金龙鱼 | 300999 | 124,900 | 3,768,233.00 | 0.33 |
汇川技术 | 300124 | 61,200 | 3,746,664.00 | 0.33 |
凯众股份 | 603037 | 132,140 | 3,688,027.40 | 0.32 |
格科微 | 688728 | 219,080 | 3,658,636.00 | 0.32 |
金山办公 | 688111 | 12,261 | 3,567,951.00 | 0.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0603 | 2022-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |