基金全称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证银行ETF联接C | 成立日期 | 2019-12-06 |
基金代码 | 008299 | 总规模 | 2.38亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.24亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 23,900 | 1,098,205.00 | 0.27 |
兴业银行 | 601166 | 36,000 | 840,240.00 | 0.21 |
工商银行 | 601398 | 73,600 | 558,624.00 | 0.14 |
交通银行 | 601328 | 49,600 | 396,800.00 | 0.10 |
农业银行 | 601288 | 67,200 | 395,136.00 | 0.10 |
浦发银行 | 600000 | 24,800 | 344,224.00 | 0.09 |
江苏银行 | 600919 | 31,100 | 371,334.00 | 0.09 |
民生银行 | 600016 | 52,000 | 247,000.00 | 0.06 |
中国银行 | 601988 | 41,800 | 234,916.00 | 0.06 |
上海银行 | 601229 | 21,200 | 224,932.00 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |