基金全称 | 招商享诚增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商享诚增强债券C | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 012819 | 总规模 | 17.26亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.87亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开20 | 220220 | 1,500,000 | 151,128,319.67 | 8.44 |
23国债01 | 019694 | 1,090,000 | 111,117,765.48 | 6.20 |
21工商银行永续债02 | 2128044 | 900,000 | 92,112,491.80 | 5.14 |
21浦发银行02 | 2128046 | 700,000 | 70,489,150.82 | 3.93 |
22光大银行 | 2228050 | 600,000 | 60,218,472.13 | 3.36 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 1,349.36 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |