基金全称 | 鹏华产业债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华产业债债券 | 成立日期 | 2013-02-06 |
基金代码 | 206018 | 总规模 | 12.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
张行转债 | 128048 | 525,480 | 56,911,427.56 | 4.10 |
21中财G4 | 188036 | 400,000 | 42,230,101.92 | 3.04 |
24国开05 | 240205 | 400,000 | 40,997,442.62 | 2.95 |
PR锡西债 | 152179 | 500,000 | 31,952,666.30 | 2.30 |
23宜昌高新MTN003 | 102380918 | 300,000 | 31,843,832.79 | 2.29 |
南银转债 | 113050 | 0 | 25,772,029.61 | 1.86 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 18,140,049.15 | 1.31 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 12,947,492.82 | 0.93 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 10,475,250.39 | 0.75 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 9,710,886.73 | 0.70 |
成银转债 | 113055 | 0 | 8,272,214.52 | 0.60 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 7,063,255.76 | 0.51 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 6,510,384.37 | 0.47 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 6,013,014.14 | 0.43 |
建工转债 | 110064 | 0 | 5,772,433.23 | 0.42 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 4,149,740.55 | 0.30 |
中金转债 | 127020 | 0 | 4,036,193.84 | 0.29 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 4,061,607.68 | 0.29 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 3,692,516.05 | 0.27 |
精测转债 | 123025 | 0 | 3,525,683.15 | 0.25 |
北方转债 | 127014 | 0 | 2,965,145.75 | 0.21 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 2,588,030.01 | 0.19 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,679,607.12 | 0.19 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,540,240.55 | 0.18 |
华安转债 | 110067 | 0 | 2,207,915.07 | 0.16 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 2,120,100.30 | 0.15 |
恩捷转债 | 128095 | 0 | 2,074,847.26 | 0.15 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 2,000,753.95 | 0.14 |
文科转债 | 128127 | 0 | 1,954,025.55 | 0.14 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 1,803,590.93 | 0.13 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,583,163.70 | 0.11 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 1,551,298.87 | 0.11 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,416,821.10 | 0.10 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 1,123,532.37 | 0.08 |
福新转债 | 111012 | 0 | 960,595.29 | 0.07 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 982,884.41 | 0.07 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 802,569.37 | 0.06 |
中装转2 | 127033 | 0 | 768,978.36 | 0.06 |
九强转债 | 123150 | 0 | 756,608.22 | 0.05 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 635,377.81 | 0.05 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 51,047.33 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0029 | 2024-04-17 |
2023 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0077 | 2024-01-16 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0094 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0058 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0034 | 2023-04-18 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0074 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0100 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0099 | 2022-07-15 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0097 | 2022-04-14 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0125 | 2022-01-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |