基金全称 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合添利债券C | 成立日期 | 2016-11-11 |
基金代码 | 003181 | 总规模 | 0.02亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.02亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债02 | 019733 | 12,000 | 1,218,085.15 | 53.82 |
23国债24 | 019727 | 6,000 | 613,252.60 | 27.10 |
G三峡EB2 | 132026 | 1,000 | 129,186.74 | 5.71 |
大秦转债 | 113044 | 160 | 19,001.29 | 0.84 |
浦发转债 | 110059 | 110 | 12,189.17 | 0.54 |
上银转债 | 113042 | 0 | 11,347.81 | 0.50 |
重银转债 | 113056 | 0 | 10,755.08 | 0.48 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 10,945.93 | 0.48 |
国投转债 | 110073 | 0 | 10,369.52 | 0.46 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 7,552.08 | 0.33 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 6,672.62 | 0.29 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 5,096.17 | 0.23 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 5,055.38 | 0.22 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,418.15 | 0.15 |
太平转债 | 113627 | 0 | 3,154.69 | 0.14 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 2,226.12 | 0.10 |
赛特转债 | 118044 | 0 | 2,242.75 | 0.10 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 2,114.77 | 0.09 |
华康转债 | 111018 | 0 | 1,110.23 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.40% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0580 | 2022-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |