前海联合添利债券C | 债券型 | 中低风险
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
基金代码: 003181基金状态: 开放交易
1.1717
最新净值(2024-11-21 )
-0.1963%
日净值增长率(2024-11-22 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 基金公司 新疆前海联合基金管理有限公司
基金简称 前海联合添利债券C 成立日期 2016-11-11
基金代码 003181 总规模 0.02亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 0.02亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24国债02 019733 12,000 1,218,085.15 53.82
23国债24 019727 6,000 613,252.60 27.10
G三峡EB2 132026 1,000 129,186.74 5.71
大秦转债 113044 160 19,001.29 0.84
浦发转债 110059 110 12,189.17 0.54
上银转债 113042 0 11,347.81 0.50
重银转债 113056 0 10,755.08 0.48
兴业转债 113052 0 10,945.93 0.48
国投转债 110073 0 10,369.52 0.46
紫银转债 113037 0 7,552.08 0.33
鲁泰转债 127016 0 6,672.62 0.29
奥飞转债 123131 0 5,096.17 0.23
川恒转债 127043 0 5,055.38 0.22
齐鲁转债 113065 0 3,418.15 0.15
太平转债 113627 0 3,154.69 0.14
莱克转债 113659 0 2,226.12 0.10
赛特转债 118044 0 2,242.75 0.10
科沃转债 113633 0 2,114.77 0.09
华康转债 111018 0 1,110.23 0.05
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金经理
孟晓婧 -- 基金经理
孟晓婧女士,中国人民银行金融研究所硕士,11年证券基金投资研究经验。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债) 、可交换债券、中小企业私募债券等) 、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。
投资策略
1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1) 利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据, 分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 (2) 收益率曲线配置策略收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。 (3) 可转债投资策略本基金将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值; 采用期权定价模型, 估算可转换债券的内嵌期权价值。 综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。基金将通过定性和定量相结合的方法对有较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转债进行重点选择,同时密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面确认上市公司的转股意愿,以选择安全性和收益性俱佳的投资品种。本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。 3、股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信, 无论经济环境或行业环境如何变化, 总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠杆策略、 获利保护策略、 价差策略、 双向权证策略、 买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 6、国债期货投资策略 本基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目的。本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线变动、个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.01%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.40%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-12-13 2022-12-13 0.0580 2022-12-14

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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