基金全称 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 |
基金简称 | 华润元大润鑫债券 | 成立日期 | 2016-10-17 |
基金代码 | 003418 | 总规模 | 24.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 29.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22进出03 | 220303 | 3,500,000 | 359,654,644.81 | 13.57 |
23进出02 | 230302 | 2,300,000 | 235,721,218.58 | 8.89 |
21进出05 | 210305 | 2,200,000 | 231,355,726.78 | 8.73 |
21国开08 | 210208 | 2,100,000 | 216,756,491.80 | 8.18 |
20国开12 | 200212 | 2,000,000 | 208,201,857.92 | 7.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.0993 | 2019-12-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |