基金全称 | 招商享诚增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商享诚增强债券A | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 012818 | 总规模 | 12.46亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.33亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开05 | 240205 | 1,000,000 | 105,038,606.56 | 7.56 |
24进出09 | 240309 | 1,000,000 | 99,933,013.70 | 7.19 |
24国债09 | 019740 | 800,000 | 80,626,104.11 | 5.80 |
21中国银行永续债02 | 2128045 | 500,000 | 52,886,289.62 | 3.81 |
21工商银行永续债02 | 2128044 | 500,000 | 52,911,612.02 | 3.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |