基金全称 | 招商招禧宝货币市场基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商招禧宝货币B | 成立日期 | 2017-03-29 |
基金代码 | 004262 | 总规模 | 140.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 156.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23中信银行CD215 | 112308215 | 3,000,000 | 296,918,282.39 | 2.11 |
24华夏银行CD019 | 112418019 | 3,000,000 | 297,740,451.18 | 2.11 |
24杭州银行CD046 | 112495073 | 3,000,000 | 296,882,212.94 | 2.11 |
23北京银行CD116 | 112312116 | 2,500,000 | 247,959,513.97 | 1.76 |
21国开07 | 210207 | 2,400,000 | 246,250,192.42 | 1.75 |
23农业银行CD056 | 112303056 | 2,000,000 | 199,791,182.79 | 1.42 |
23中国银行CD056 | 112304056 | 2,000,000 | 199,364,167.58 | 1.42 |
23北京银行CD183 | 112312183 | 2,000,000 | 198,753,152.20 | 1.41 |
24恒丰银行CD058 | 112419058 | 2,000,000 | 198,256,536.07 | 1.41 |
23重庆农村商行CD179 | 112374238 | 2,000,000 | 198,753,152.20 | 1.41 |
23浦发银行CD151 | 112309151 | 2,000,000 | 198,225,928.53 | 1.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |