基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商现金增值货币A | 成立日期 | 2004-01-14 |
基金代码 | 217004 | 总规模 | 151.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 152.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23广东18 | 230206 | 4,700,000 | 478,820,549.82 | 3.16 |
23浦发集团SCP003 | 012382695 | 1,500,000 | 151,847,892.63 | 1.00 |
23民生银行CD210 | 112315210 | 1,500,000 | 149,672,332.18 | 0.99 |
23中信银行CD169 | 112308169 | 1,500,000 | 149,572,961.94 | 0.99 |
24东莞农村商业银行CD034 | 112495709 | 1,500,000 | 149,226,561.38 | 0.99 |
23民生银行CD462 | 112315462 | 1,500,000 | 149,586,977.81 | 0.99 |
21国开07 | 210207 | 1,400,000 | 143,691,068.46 | 0.95 |
21进出03 | 210303 | 1,100,000 | 113,447,951.57 | 0.75 |
23湖南43 | 230304 | 1,100,000 | 111,806,668.71 | 0.74 |
21交通银行小微债 | 2128013 | 1,000,000 | 102,691,875.11 | 0.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |