| 基金全称 | 国联货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国联货币E | 成立日期 | 2014-10-21 |
| 基金代码 | 003075 | 总规模 | 81.49亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 81.51亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 21国开03 | 210203 | 1,800,000 | 185,477,418.40 | 2.28 |
| 21农发03 | 210403 | 1,400,000 | 144,203,969.14 | 1.77 |
| 25农业银行CD024 | 112503024 | 1,000,000 | 99,810,037.11 | 1.22 |
| 25上海银行CD107 | 112516107 | 1,000,000 | 99,817,584.71 | 1.22 |
| 25天津银行CD180 | 112580884 | 1,000,000 | 99,812,815.32 | 1.22 |
| 25东莞银行CD154 | 112581556 | 1,000,000 | 99,752,452.93 | 1.22 |
| 25青岛农商行CD033 | 112592539 | 1,000,000 | 99,746,530.89 | 1.22 |
| 25农业银行CD254 | 112503254 | 1,000,000 | 99,818,702.24 | 1.22 |
| 25北京农商银行CD169 | 112581431 | 1,000,000 | 99,755,426.09 | 1.22 |
| 25农业银行CD425 | 112503425 | 1,000,000 | 99,701,846.21 | 1.22 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.04% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||