基金全称 | 国联匠心优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联匠心优选混合C | 成立日期 | 2021-11-02 |
基金代码 | 013562 | 总规模 | 5.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 105,879 | 17,816,259.33 | 4.50 |
沪电股份 | 002463 | 529,200 | 15,971,256.00 | 4.03 |
固生堂 | 02273 | 350,100 | 13,837,905.56 | 3.49 |
电连技术 | 300679 | 343,055 | 13,794,241.55 | 3.48 |
英维克 | 002837 | 408,716 | 12,269,654.32 | 3.10 |
川投能源 | 600674 | 708,900 | 11,803,185.00 | 2.98 |
万辰集团 | 300972 | 376,500 | 10,929,795.00 | 2.76 |
科达制造 | 600499 | 1,014,800 | 10,685,844.00 | 2.70 |
网宿科技 | 300017 | 1,089,700 | 10,134,210.00 | 2.56 |
天孚通信 | 300394 | 64,400 | 9,741,788.00 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |