基金全称 | 国寿安保研究精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保研究精选混合A | 成立日期 | 2019-12-30 |
基金代码 | 008082 | 总规模 | 0.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
雅克科技 | 002409 | 20,200 | 1,127,564.00 | 4.56 |
奥特维 | 688516 | 7,696 | 790,379.20 | 3.19 |
元力股份 | 300174 | 48,400 | 769,560.00 | 3.11 |
西部材料 | 002149 | 49,000 | 766,850.00 | 3.10 |
欧科亿 | 688308 | 36,660 | 719,635.80 | 2.91 |
麦加芯彩 | 603062 | 16,600 | 714,796.00 | 2.89 |
比亚迪 | 002594 | 3,500 | 710,710.00 | 2.87 |
巨星农牧 | 603477 | 19,300 | 705,608.00 | 2.85 |
信德新材 | 301349 | 18,500 | 668,590.00 | 2.70 |
移远通信 | 603236 | 15,100 | 618,043.00 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |