基金全称 | 华安制造先锋混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安制造先锋混合A | 成立日期 | 2018-12-25 |
基金代码 | 006154 | 总规模 | 2.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 242,400 | 46,094,784.00 | 8.58 |
三角防务 | 300775 | 1,597,300 | 38,303,254.00 | 7.13 |
中简科技 | 300777 | 1,070,900 | 33,176,482.00 | 6.18 |
广联航空 | 300900 | 1,118,100 | 32,313,090.00 | 6.02 |
西部超导 | 688122 | 819,138 | 30,160,661.16 | 5.62 |
永兴材料 | 002756 | 576,180 | 27,501,071.40 | 5.12 |
福瑞股份 | 300049 | 542,100 | 26,627,952.00 | 4.96 |
众生药业 | 002317 | 1,556,742 | 24,861,169.74 | 4.63 |
雅克科技 | 002409 | 426,500 | 23,807,230.00 | 4.43 |
博瑞医药 | 688166 | 773,621 | 22,651,622.88 | 4.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |