基金全称 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方医保混合 | 成立日期 | 2014-01-23 |
基金代码 | 000452 | 总规模 | 12.69亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.75亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
人福医药 | 600079 | 5,683,136 | 141,282,760.96 | 4.98 |
爱博医疗 | 688050 | 816,178 | 140,415,263.12 | 4.95 |
智飞生物 | 300122 | 2,208,129 | 134,938,763.19 | 4.75 |
派林生物 | 000403 | 4,105,027 | 111,820,935.48 | 3.94 |
惠泰医疗 | 688617 | 283,352 | 110,082,252.00 | 3.88 |
仙琚制药 | 002332 | 8,230,900 | 105,108,593.00 | 3.70 |
博济医药 | 300404 | 9,093,373 | 81,385,688.35 | 2.87 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,619,870 | 73,266,720.10 | 2.58 |
诺泰生物 | 688076 | 1,594,035 | 71,651,873.25 | 2.52 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,421,400 | 70,103,448.00 | 2.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 0.1600 | 2015-04-17 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 0.0350 | 2014-10-24 |
2014 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 0.0200 | 2014-08-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |