【诺德价值优势混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

-2.75%

今年来涨幅

-4.53%

历史累计涨幅

175.31%

基金全称	诺德价值优势混合型证券投资基金	基金公司	诺德基金管理有限公司
基金简称	诺德价值优势混合	成立日期	2007-04-19
基金代码	570001	总规模	10.48亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	23.39亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
阳光电源	300274	2,159,739	215,066,809.62	9.30
德赛西威	002920	1,781,369	213,390,192.51	9.23
三花智控	002050	7,934,283	189,073,963.89	8.18
泸州老窖	000568	1,102,022	164,972,693.40	7.14
安琪酵母	600298	4,470,743	162,824,460.06	7.04
德业股份	605117	1,385,186	138,714,707.84	6.00
鱼跃医疗	002223	3,560,553	136,297,968.84	5.90
福耀玻璃	600660	2,274,732	132,389,402.40	5.73
伟星新材	002372	8,750,905	130,913,538.80	5.66
海大集团	002311	2,624,423	126,024,792.46	5.45

风险等级

中风险

业绩比较标准

80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基金经理

罗世锋 -- 基金经理

罗世锋先生,清华大学经济管理学院硕士。2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有10年以上从事投资管理工作的经历,罗世锋先生具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日起至今担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。

投资目标

重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报

投资范围

具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

充分借鉴诺德.安博特（Lord Abbett）全球行之有效的投资理念和技术，包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等，并依据中国资本市场的具体特征，做出相应调整，形成具有本土化特点的投资策略。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2019	2019-06-26	2019-06-26	0.4300	2019-06-27

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。