基金全称 | 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德精选混合C | 成立日期 | 2017-02-24 |
基金代码 | 003562 | 总规模 | 0.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 4,100 | 756,819.00 | 2.23 |
山东黄金 | 600547 | 24,300 | 685,989.00 | 2.02 |
东航物流 | 601156 | 38,600 | 663,534.00 | 1.96 |
伊利股份 | 600887 | 22,500 | 627,750.00 | 1.85 |
时代电气 | 688187 | 11,855 | 563,112.50 | 1.66 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,000 | 562,920.00 | 1.66 |
山西汾酒 | 600809 | 2,200 | 539,176.00 | 1.59 |
洛阳钼业 | 603993 | 64,400 | 535,808.00 | 1.58 |
五粮液 | 000858 | 3,300 | 506,583.00 | 1.49 |
神农集团 | 605296 | 12,300 | 448,089.00 | 1.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |