基金全称 | 诺德周期策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德周期策略混合 | 成立日期 | 2012-03-21 |
基金代码 | 570008 | 总规模 | 3.53亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.38亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 1,199,538 | 74,407,342.14 | 9.01 |
安琪酵母 | 600298 | 2,369,283 | 66,174,074.19 | 8.01 |
德赛西威 | 002920 | 745,932 | 64,963,217.88 | 7.87 |
三花智控 | 002050 | 3,364,281 | 64,190,481.48 | 7.77 |
海大集团 | 002311 | 1,266,485 | 59,588,119.25 | 7.22 |
泸州老窖 | 000568 | 397,560 | 57,045,884.40 | 6.91 |
圆通速递 | 600233 | 3,483,675 | 54,519,513.75 | 6.60 |
伟星新材 | 002372 | 2,910,080 | 44,873,433.60 | 5.43 |
鱼跃医疗 | 002223 | 1,156,300 | 43,476,880.00 | 5.27 |
海澜之家 | 600398 | 4,363,096 | 40,315,007.04 | 4.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.1000 | 2018-12-26 |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 0.0600 | 2018-10-22 |
2016 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 0.7350 | 2016-08-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |