基金全称 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保鑫钱包货币 | 成立日期 | 2015-10-21 |
基金代码 | 001931 | 总规模 | 195.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 195.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 5,000,000 | 497,510,213.83 | 2.55 |
23中信银行CD153 | 112308153 | 5,000,000 | 496,983,480.99 | 2.54 |
24中信银行CD074 | 112408074 | 5,000,000 | 489,996,944.40 | 2.51 |
23农业银行CD122 | 112303122 | 4,000,000 | 397,746,539.95 | 2.04 |
24北京银行CD023 | 112412023 | 3,000,000 | 294,096,641.07 | 1.50 |
24恒丰银行CD054 | 112419054 | 2,400,000 | 236,453,889.06 | 1.21 |
23民生银行CD462 | 112315462 | 2,000,000 | 199,354,187.48 | 1.02 |
23农业银行CD063 | 112303063 | 2,000,000 | 199,688,206.54 | 1.02 |
23中信银行CD182 | 112308182 | 2,000,000 | 198,271,997.99 | 1.01 |
23平安银行CD123 | 112311123 | 2,000,000 | 198,271,997.99 | 1.01 |
23工元至诚7优先 | 2389425 | 400,000 | 9,539,824.85 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |