基金全称 | 万家货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家货币A | 成立日期 | 2006-05-24 |
基金代码 | 519508 | 总规模 | 165.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 178.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21农发09 | 210409 | 3,300,000 | 330,796,610.35 | 2.00 |
24上海银行CD015 | 112416015 | 2,000,000 | 199,697,246.56 | 1.21 |
24农业银行CD006 | 112403006 | 2,000,000 | 198,604,286.87 | 1.20 |
22国开14 | 220214 | 1,900,000 | 190,200,778.32 | 1.15 |
23农业银行CD075 | 112303075 | 1,500,000 | 149,648,235.50 | 0.90 |
23交通银行CD275 | 112306275 | 1,500,000 | 149,584,652.94 | 0.90 |
23广东18 | 230206 | 1,000,000 | 101,849,274.23 | 0.62 |
23湖北67 | 230406 | 1,000,000 | 101,902,245.10 | 0.62 |
21国开07 | 210207 | 1,000,000 | 102,613,882.76 | 0.62 |
24东吴证券CP003 | 072410021 | 1,000,000 | 100,191,011.89 | 0.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |