基金全称 | 中海货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海货币A | 成立日期 | 2010-07-28 |
基金代码 | 392001 | 总规模 | 61.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 61.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浙商银行CD004 | 112413004 | 2,000,000 | 199,874,883.86 | 3.25 |
23广州农村商业银行CD126 | 112370013 | 1,500,000 | 149,679,980.77 | 2.43 |
24北京银行CD035 | 112412035 | 1,500,000 | 149,937,163.65 | 2.43 |
23广东18 | 230206 | 1,300,000 | 132,432,523.52 | 2.15 |
22农发清发03 | 092218003 | 1,000,000 | 101,947,548.84 | 1.66 |
23交通银行CD238 | 112306238 | 1,000,000 | 99,940,242.66 | 1.62 |
23江苏银行CD055 | 112314055 | 1,000,000 | 99,937,548.17 | 1.62 |
23兴业银行CD291 | 112310291 | 1,000,000 | 99,940,242.66 | 1.62 |
23深圳农商银行CD115 | 112388485 | 1,000,000 | 99,899,879.01 | 1.62 |
24上海银行CD043 | 112416043 | 1,000,000 | 99,916,424.07 | 1.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |