基金全称 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海合嘉增强收益债券A | 成立日期 | 2016-08-24 |
基金代码 | 002965 | 总规模 | 0.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 60,000 | 6,031,397.26 | 10.78 |
22国债24 | 019689 | 42,000 | 4,410,052.93 | 7.88 |
上银转债 | 113042 | 40,000 | 4,404,443.84 | 7.87 |
23国债09 | 019702 | 40,000 | 4,287,267.95 | 7.66 |
兴业转债 | 113052 | 40,000 | 4,076,438.36 | 7.28 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 3,552,974.38 | 6.35 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,381,091.95 | 6.04 |
首华转债 | 123128 | 0 | 3,289,718.36 | 5.88 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 3,292,723.29 | 5.88 |
强力转债 | 123076 | 0 | 3,098,016.99 | 5.53 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 2,714,446.30 | 4.85 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 2,567,740.27 | 4.59 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 2,353,054.38 | 4.20 |
重银转债 | 113056 | 0 | 1,841,381.75 | 3.29 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 1,364,578.66 | 2.44 |
科达转债 | 113569 | 0 | 900,157.81 | 1.61 |
核建转债 | 113024 | 0 | 855,498.52 | 1.53 |
正川转债 | 113624 | 0 | 216,624.55 | 0.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |