【中海稳健收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.09%

今年来涨幅

3.41%

历史累计涨幅

113.03%

基金全称	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	中海基金管理有限公司
基金简称	中海稳健债券	成立日期	2008-04-10
基金代码	395001	总规模	0.97亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	1.16亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23国开10	230210	100,000	10,547,983.56	10.06
24国债09	019740	54,000	5,442,262.03	5.19
24浙商银行债01	212480021	50,000	4,981,846.03	4.75
中信转债	113021	40,450	4,849,544.96	4.62
大秦转债	113044	36,500	4,334,669.00	4.13
12四环01	118024	0	3,019,315.93	2.88
牧原转债	127045	0	2,947,296.73	2.81
杭银转债	110079	0	2,865,112.88	2.73
凤21转债	113623	0	2,133,161.82	2.03
华兴转债	118003	0	2,106,098.62	2.01
通22转债	110085	0	1,830,948.84	1.75
韦尔转债	113616	0	1,821,781.54	1.74
三诺转债	123090	0	1,802,964.72	1.72
旗滨转债	113047	0	1,745,290.70	1.66
福莱转债	113059	0	1,725,590.14	1.65
宏发转债	110082	0	1,630,389.08	1.55
长汽转债	113049	0	1,540,959.15	1.47
健友转债	113579	0	1,512,831.82	1.44
南航转债	110075	0	1,488,794.39	1.42
晶能转债	118034	0	1,464,808.60	1.40
乐普转2	123108	0	1,469,963.14	1.40
天业转债	110087	0	1,433,590.72	1.37
烽火转债	110062	0	1,379,397.85	1.32
建工转债	110064	0	1,377,587.49	1.31
温氏转债	123107	0	1,373,331.94	1.31
洋丰转债	127031	0	1,366,226.31	1.30
恒邦转债	127086	0	1,355,785.50	1.29
科利转债	127066	0	1,342,530.06	1.28
兴业转债	113052	0	1,285,052.36	1.23
爱迪转债	110090	0	1,242,405.37	1.18
崇达转2	128131	0	1,231,058.56	1.17
核建转债	113024	0	1,177,379.28	1.12
能化转债	127027	0	1,091,778.94	1.04
通裕转债	123149	0	1,043,723.46	1.00
国微转债	127038	0	1,047,656.67	1.00
G三峡EB2	132026	0	1,023,158.98	0.98
宙邦转债	123158	0	962,094.89	0.92
兴森转债	128122	0	956,897.49	0.91
中特转债	127056	0	941,830.84	0.90
国投转债	110073	0	948,234.67	0.90
楚江转债	128109	0	923,198.02	0.88
立昂转债	111010	0	908,555.61	0.87
海亮转债	128081	0	891,833.39	0.85
台21转债	113638	0	876,455.37	0.84
东材转债	113064	0	851,721.77	0.81
禾丰转债	113647	0	792,098.79	0.76
道通转债	118013	0	777,587.59	0.74
彤程转债	113621	0	720,203.17	0.69
华统转债	128106	0	691,454.45	0.66
科数转债	127091	0	594,839.38	0.57
天箭转债	127071	0	545,976.53	0.52
武进转债	113671	0	525,474.89	0.50
拓普转债	113061	0	490,576.24	0.47
长海转债	123091	0	488,421.29	0.47
莱克转债	113659	0	476,388.62	0.45
神码转债	127100	0	395,038.04	0.38
博实转债	127072	0	393,286.81	0.38
财通转债	113043	0	327,201.65	0.31
兴发转债	110089	0	313,902.82	0.30
韵达转债	127085	0	311,495.95	0.30
康泰转2	123119	0	301,967.70	0.29
奕瑞转债	118025	0	222,077.78	0.21
景23转债	113669	0	209,817.96	0.20
平煤转债	113066	0	192,806.22	0.18

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数收益率×100%

基金经理

何了乙 -- 基金经理助理

何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。

王萍莉 -- 基金经理

王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

投资范围

主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 5、其它交易策略（1）短期资金运用：在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆回购融出资金。（2）公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利，增加持有人收益。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.35%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月	0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月	0.05%
持有期限 ≥ 12月	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-27	2023-12-27	0.0400	2023-12-28
2023	2023-08-21	2023-08-21	0.0560	2023-08-22
2023	2023-05-29	2023-05-29	0.0600	2023-05-30
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.2500	2016-01-05
2014	2014-12-26	2014-12-26	0.0600	2014-12-29
2013	2013-02-28	2013-02-28	0.0350	2013-03-04
2012	2012-03-21	2012-03-21	0.0100	2012-03-23
2011	2011-03-07	2011-03-07	0.0450	2011-03-09
2009	2010-03-10	2010-03-10	0.1300	2010-03-12
2009	2009-04-10	2009-04-10	0.0300	2009-04-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。