【中海稳健收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.09%

今年来涨幅

0.76%

历史累计涨幅

107.56%

基金全称	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	中海基金管理有限公司
基金简称	中海稳健债券	成立日期	2008-04-10
基金代码	395001	总规模	4.24亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	4.60亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23国开10	230210	400,000	42,158,819.67	9.41
22海通07	138571	400,000	40,440,927.12	9.03
23江苏银行债01	212300002	300,000	30,877,839.34	6.89
22东兴G1	185683	300,000	30,855,493.15	6.89
22光证G1	185821	300,000	30,731,893.15	6.86
浦发转债	110059	0	14,378,900.50	3.21
G三峡EB2	132026	0	4,561,648.21	1.02
财通转债	113043	0	3,986,337.13	0.89
温氏转债	123107	0	2,224,349.06	0.50
南航转债	110075	0	2,151,557.00	0.48
华兴转债	118003	0	2,038,824.60	0.46
中信转债	113021	0	1,824,354.58	0.41
国投转债	110073	0	1,738,549.27	0.39
核建转债	113024	0	1,765,948.95	0.39
常银转债	113062	0	1,594,861.82	0.36
宙邦转债	123158	0	1,506,564.60	0.34
韦尔转债	113616	0	1,521,659.27	0.34
麒麟转债	127050	0	1,395,394.72	0.31
科顺转债	123216	0	1,348,457.85	0.30
闻泰转债	110081	0	1,330,920.35	0.30
崇达转2	128131	0	1,332,041.12	0.30
爱迪转债	110090	0	1,322,980.77	0.30
兴森转债	128122	0	1,364,108.24	0.30
蓝天转债	111017	0	1,287,954.83	0.29
神马转债	110093	0	1,289,935.76	0.29
柳工转2	127084	0	1,155,400.68	0.26
景20转债	113602	0	1,115,761.76	0.25
彤程转债	113621	0	1,066,696.66	0.24
华安转债	110067	0	1,059,799.23	0.24
杭银转债	110079	0	992,638.65	0.22
国微转债	127038	0	921,671.09	0.21
三诺转债	123090	0	935,432.36	0.21
大丰转债	113530	0	952,228.45	0.21
东材转债	113064	0	880,212.97	0.20
长信转债	123022	0	874,919.02	0.20
世运转债	113619	0	875,123.15	0.20
首华转债	123128	0	891,047.66	0.20
精工转债	110086	0	861,351.00	0.19
中特转债	127056	0	817,723.58	0.18
立讯转债	128136	0	798,611.63	0.18
立昂转债	111010	0	804,904.30	0.18
利群转债	113033	0	708,203.40	0.16
大秦转债	113044	0	672,112.12	0.15
福莱转债	113059	0	670,117.81	0.15
福22转债	113661	0	569,476.42	0.13
通22转债	110085	0	567,301.05	0.13
浙22转债	113060	0	550,268.44	0.12
烽火转债	110062	0	475,811.71	0.11
拓普转债	113061	0	479,380.26	0.11
康泰转2	123119	0	499,444.41	0.11
韵达转债	127085	0	436,199.36	0.10
健友转债	113579	0	454,094.22	0.10
台21转债	113638	0	437,930.60	0.10
通裕转债	123149	0	432,846.11	0.10
双良转债	110095	0	441,496.77	0.10
长久转债	113519	0	379,665.37	0.08
博实转债	127072	0	355,054.09	0.08
12四环01	118024	0	356,739.55	0.08
武进转债	113671	0	289,060.11	0.06
科数转债	127091	0	275,643.99	0.06
奕瑞转债	118025	0	242,761.91	0.05
旗滨转债	113047	0	222,218.93	0.05
合力转债	110091	0	220,976.62	0.05
睿创转债	118030	0	177,675.26	0.04
交建转债	128132	0	132,635.51	0.03

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数收益率×100%

基金经理

何了乙 -- 基金经理助理

何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。

王萍莉 -- 基金经理

王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

投资范围

主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 5、其它交易策略（1）短期资金运用：在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆回购融出资金。（2）公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利，增加持有人收益。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.35%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月	0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月	0.05%
持有期限 ≥ 12月	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-27	2023-12-27	0.0400	2023-12-28
2023	2023-08-21	2023-08-21	0.0560	2023-08-22
2023	2023-05-29	2023-05-29	0.0600	2023-05-30
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.2500	2016-01-05
2014	2014-12-26	2014-12-26	0.0600	2014-12-29
2013	2013-02-28	2013-02-28	0.0350	2013-03-04
2012	2012-03-21	2012-03-21	0.0100	2012-03-23
2011	2011-03-07	2011-03-07	0.0450	2011-03-09
2009	2010-03-10	2010-03-10	0.1300	2010-03-12
2009	2009-04-10	2009-04-10	0.0300	2009-04-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。