中海稳健债券 | 债券型 | 中低风险
中海稳健收益债券型证券投资基金
基金代码: 395001基金状态: 开放交易
1.2040
最新净值(2023-02-02 )
0.0000%
日净值增长率(2023-02-02 )
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0/ 0      (截止日期   2023-02-02)
单位:元
近一周涨幅
-0.08%
今年来涨幅
0.50%
历史累计涨幅
104.84%
基金全称 中海稳健收益债券型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海稳健债券 成立日期 2008-04-10
基金代码 395001 总规模 0.42亿份 (2022-12-31)
基金类型 债券型 总资产 0.56亿元 (2022-12-31)
资产分布 (截止日期   2022-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2022-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
22国债14 019679 96,000 9,665,819.18 18.99
国开1802 018008 39,500 4,054,367.66 7.97
18中油EB 132015 19,180 2,028,762.14 3.99
22国债09 019674 20,000 2,025,681.64 3.98
16国债19 019547 17,500 1,762,295.07 3.46
浦发转债 110059 0 1,678,866.85 3.30
重银转债 113056 0 777,075.95 1.53
上银转债 113042 0 772,784.68 1.52
兴业转债 113052 0 661,793.49 1.30
紫银转债 113037 0 657,320.86 1.29
大秦转债 113044 0 285,504.58 0.56
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数收益率×100%
基金经理
何了乙 -- 基金经理助理
何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。
王萍莉 -- 基金经理
王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
投资范围
主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率,确定进行一级市场申购的资产比例,进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 3、债券类别配置:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 4、做市策略:基于各个投资品种具体情况,自下而上的交易策略。 5、其它交易策略 (1)短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。 (2)公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的无风险收益进行跨市场套利,增加持有人收益。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.35%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天 0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月 0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.05%
持有期限 ≥ 12月 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2015 2016-01-04 2016-01-04 0.2500 2016-01-05
2014 2014-12-26 2014-12-26 0.0600 2014-12-29
2013 2013-02-28 2013-02-28 0.0350 2013-03-04
2012 2012-03-21 2012-03-21 0.0100 2012-03-23
2011 2011-03-07 2011-03-07 0.0450 2011-03-09
2009 2010-03-10 2010-03-10 0.1300 2010-03-12
2009 2009-04-10 2009-04-10 0.0300 2009-04-14
2008 2008-11-12 2008-11-12 0.0300 2008-11-14

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。