【中海稳健收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.09%

今年来涨幅

2.52%

历史累计涨幅

122.20%

基金全称	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	中海基金管理有限公司
基金简称	中海稳健债券	成立日期	2008-04-10
基金代码	395001	总规模	1.83亿份 (2025-03-31)
基金类型	债券型	总资产	2.19亿元 (2025-03-31)

资产分布 (截止日期 2025-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24国债15	019749	194,470	19,614,537.24	9.57
24特国01	019742	95,000	10,513,595.34	5.13
25重庆银行小微债01	2520003	100,000	9,999,735.89	4.88
25北部湾银行	2520002	100,000	9,981,129.86	4.87
24邯郸交投MTN002	102400754	80,000	8,196,434.85	4.00
国投转债	110073	0	2,419,780.76	1.18
财通转债	113043	0	1,908,561.87	0.93
华安转债	110067	0	1,329,149.12	0.65
能化转债	127027	0	1,063,186.88	0.52
晶澳转债	127089	0	1,053,695.04	0.51
上银转债	113042	0	1,053,242.21	0.51
凤21转债	113623	0	903,996.49	0.44
通22转债	110085	0	891,830.67	0.43
重银转债	113056	0	839,046.63	0.41
牧原转债	127045	0	837,185.64	0.41
立讯转债	128136	0	785,843.24	0.38
国微转债	127038	0	692,748.17	0.34
温氏转债	123107	0	706,892.08	0.34
平煤转债	113066	0	640,617.51	0.31
山路转债	127083	0	624,294.54	0.30
洋丰转债	127031	0	622,649.43	0.30
兴业转债	113052	0	590,508.26	0.29
华友转债	113641	0	591,502.19	0.29
G三峡EB2	132026	0	533,028.39	0.26
杭氧转债	127064	0	514,591.41	0.25
韦尔转债	113616	0	464,965.25	0.23
长汽转债	113049	0	468,938.63	0.23
莱克转债	113659	0	450,858.54	0.22
恒邦转债	127086	0	435,671.65	0.21
奕瑞转债	118025	0	429,697.61	0.21
三诺转债	123090	0	391,436.39	0.19
兴森转债	128122	0	383,905.55	0.19
宙邦转债	123158	0	395,941.94	0.19
台21转债	113638	0	391,815.59	0.19
岱美转债	113673	0	365,490.28	0.18
东材转债	113064	0	319,866.78	0.16
华兴转债	118003	0	301,684.18	0.15
双箭转债	127054	0	289,519.18	0.14
中特转债	127056	0	284,007.28	0.14
兴发转债	110089	0	262,414.42	0.13
冠宇转债	118024	0	257,478.39	0.13
洪城转债	110077	0	261,299.84	0.13
白电转债	113549	0	258,338.91	0.13
超声转债	127026	0	248,165.77	0.12
彤程转债	113621	0	217,361.25	0.11
天箭转债	127071	0	161,169.53	0.08
爱迪转债	110090	0	153,508.05	0.07
福莱转债	113059	0	115,057.91	0.06
鸿路转债	128134	0	111,324.54	0.05
振华转债	113687	0	94,640.11	0.05
益丰转债	113682	0	90,316.73	0.04
康泰转2	123119	0	63,348.89	0.03
科利转债	127066	0	38,494.47	0.02
景23转债	113669	0	43,233.88	0.02
天业转债	110087	0	46,838.37	0.02
柳工转2	127084	0	13,976.08	0.01
爱玛转债	113666	0	18,083.95	0.01
烽火转债	110062	0	10,937.34	0.01
长海转债	123091	0	24,901.93	0.01
金23转债	113670	0	1,115.02	0.00
信服转债	123210	0	4,055.32	0.00
鹤21转债	113632	0	1,258.34	0.00
北港转债	127039	0	885.90	0.00
天赐转债	127073	0	2,149.53	0.00
蓝天转债	111017	0	1,320.91	0.00
新乳转债	128142	0	8,512.02	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数收益率×100%

基金经理

何了乙 -- 基金经理助理

何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。

王萍莉 -- 基金经理

王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

投资范围

主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 5、其它交易策略（1）短期资金运用：在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆回购融出资金。（2）公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利，增加持有人收益。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.35%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月	0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月	0.05%
持有期限 ≥ 12月	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-27	2023-12-27	0.0400	2023-12-28
2023	2023-08-21	2023-08-21	0.0560	2023-08-22
2023	2023-05-29	2023-05-29	0.0600	2023-05-30
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.2500	2016-01-05
2014	2014-12-26	2014-12-26	0.0600	2014-12-29
2013	2013-02-28	2013-02-28	0.0350	2013-03-04
2012	2012-03-21	2012-03-21	0.0100	2012-03-23
2011	2011-03-07	2011-03-07	0.0450	2011-03-09
2009	2010-03-10	2010-03-10	0.1300	2010-03-12
2009	2009-04-10	2009-04-10	0.0300	2009-04-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。