中海稳健债券 | 债券型 | 中低风险
中海稳健收益债券型证券投资基金
基金代码: 395001基金状态: 开放交易
1.0550
最新净值(2024-02-28 )
-0.1892%
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单位:元
近一周涨幅
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基金全称 中海稳健收益债券型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海稳健债券 成立日期 2008-04-10
基金代码 395001 总规模 4.66亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 4.93亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21晋江城投MTN003 102102246 400,000 40,485,036.07 8.24
22海通07 138571 400,000 40,090,987.40 8.16
22东兴G1 185683 300,000 30,620,958.90 6.23
23江苏银行债01 212300002 300,000 30,522,934.43 6.21
22光证G1 185821 300,000 30,488,276.71 6.20
浦发转债 110059 0 9,553,194.46 1.94
G三峡EB2 132026 0 7,992,338.74 1.63
财通转债 113043 0 5,826,966.52 1.19
常银转债 113062 0 5,599,089.09 1.14
宙邦转债 123158 0 4,620,428.03 0.94
立讯转债 128136 0 3,821,471.03 0.78
华安转债 110067 0 3,688,987.92 0.75
国投转债 110073 0 3,561,014.84 0.72
大秦转债 113044 0 3,470,154.14 0.71
彤程转债 113621 0 3,072,489.06 0.63
华兴转债 118003 0 3,059,827.40 0.62
闻泰转债 110081 0 3,008,296.18 0.61
招路转债 127012 0 2,999,104.41 0.61
拓普转债 113061 0 2,885,676.36 0.59
杭银转债 110079 0 2,782,216.52 0.57
东材转债 113064 0 2,544,024.18 0.52
南航转债 110075 0 2,502,141.09 0.51
国微转债 127038 0 2,353,291.70 0.48
爱迪转债 110090 0 2,175,512.01 0.44
冠宇转债 118024 0 2,170,435.32 0.44
立昂转债 111010 0 1,986,699.72 0.40
睿创转债 118030 0 1,869,068.91 0.38
中特转债 127056 0 1,837,738.68 0.37
合力转债 110091 0 1,745,405.76 0.36
世运转债 113619 0 1,679,859.93 0.34
珀莱转债 113634 0 1,555,596.10 0.32
温氏转债 123107 0 1,565,406.39 0.32
南银转债 113050 0 1,558,447.69 0.32
韦尔转债 113616 0 1,535,033.32 0.31
景23转债 113669 0 1,524,723.31 0.31
康泰转2 123119 0 1,426,964.18 0.29
福能转债 110048 0 1,398,008.20 0.28
台21转债 113638 0 1,353,808.47 0.28
奕瑞转债 118025 0 1,317,112.06 0.27
凤21转债 113623 0 1,265,190.26 0.26
兴森转债 128122 0 1,116,852.91 0.23
恒邦转债 127086 0 1,102,121.91 0.22
首华转债 123128 0 1,077,382.76 0.22
神马转债 110093 0 1,083,583.10 0.22
飞凯转债 123078 0 1,010,633.37 0.21
麒麟转债 127050 0 980,233.80 0.20
景20转债 113602 0 988,363.93 0.20
科伦转债 127058 0 880,162.38 0.18
通裕转债 123149 0 823,142.52 0.17
长信转债 123022 0 716,480.92 0.15
大中转债 127070 0 683,043.60 0.14
福莱转债 113059 0 685,490.98 0.14
拓斯转债 123101 0 608,321.76 0.12
莱克转债 113659 0 484,724.59 0.10
博实转债 127072 0 502,578.95 0.10
G三峡EB1 132018 0 463,687.81 0.09
三诺转债 123090 0 329,541.58 0.07
牧原转债 127045 0 313,044.64 0.06
大参转债 113605 0 196,446.90 0.04
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数收益率×100%
基金经理
何了乙 -- 基金经理助理
何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。
王萍莉 -- 基金经理
王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。
投资范围
主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率,确定进行一级市场申购的资产比例,进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 3、债券类别配置:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 4、做市策略:基于各个投资品种具体情况,自下而上的交易策略。 5、其它交易策略 (1)短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。 (2)公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的无风险收益进行跨市场套利,增加持有人收益。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.35%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天 0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月 0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.05%
持有期限 ≥ 12月 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-12-27 2023-12-27 0.0400 2023-12-28
2023 2023-08-21 2023-08-21 0.0560 2023-08-22
2023 2023-05-29 2023-05-29 0.0600 2023-05-30
2015 2016-01-04 2016-01-04 0.2500 2016-01-05
2014 2014-12-26 2014-12-26 0.0600 2014-12-29
2013 2013-02-28 2013-02-28 0.0350 2013-03-04
2012 2012-03-21 2012-03-21 0.0100 2012-03-23
2011 2011-03-07 2011-03-07 0.0450 2011-03-09
2009 2010-03-10 2010-03-10 0.1300 2010-03-12
2009 2009-04-10 2009-04-10 0.0300 2009-04-14

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。