【中海稳健收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.76%

今年来涨幅

-0.47%

历史累计涨幅

105.02%

基金全称	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	中海基金管理有限公司
基金简称	中海稳健债券	成立日期	2008-04-10
基金代码	395001	总规模	2.25亿份 (2024-06-30)
基金类型	债券型	总资产	2.81亿元 (2024-06-30)

资产分布 (截止日期 2024-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23国开10	230210	400,000	41,739,616.44	17.46
23中证30	240408	200,000	20,621,347.95	8.63
22东北01	149857	200,000	20,341,496.99	8.51
23国债23	019726	176,000	19,842,746.30	8.30
浦发转债	110059	168,830	18,617,790.69	7.79
兴业转债	113052	0	13,403,840.76	5.61
大秦转债	113044	0	9,301,302.52	3.89
中信转债	113021	0	6,351,920.75	2.66
南银转债	113050	0	5,684,929.69	2.38
G三峡EB2	132026	0	4,908,993.34	2.05
牧原转债	127045	0	4,515,027.42	1.89
12四环01	118024	0	4,122,989.37	1.73
核建转债	113024	0	4,085,461.27	1.71
建工转债	110064	0	3,884,226.64	1.63
杭银转债	110079	0	3,391,143.90	1.42
冀东转债	127025	0	3,388,648.17	1.42
凤21转债	113623	0	3,174,177.19	1.33
立讯转债	128136	0	3,146,297.78	1.32
韦尔转债	113616	0	2,817,932.30	1.18
宏发转债	110082	0	2,751,643.36	1.15
华兴转债	118003	0	2,638,760.85	1.10
立昂转债	111010	0	2,599,660.82	1.09
福莱转债	113059	0	2,481,244.03	1.04
恒邦转债	127086	0	2,415,430.49	1.01
通22转债	110085	0	2,217,934.28	0.93
晶能转债	118034	0	1,850,934.42	0.77
天业转债	110087	0	1,764,588.28	0.74
三诺转债	123090	0	1,758,159.55	0.74
长汽转债	113049	0	1,743,068.35	0.73
上银转债	113042	0	1,685,778.11	0.71
旗滨转债	113047	0	1,591,049.33	0.67
烽火转债	110062	0	1,583,932.87	0.66
南航转债	110075	0	1,532,443.93	0.64
宙邦转债	123158	0	1,489,662.01	0.62
重银转债	113056	0	1,451,183.80	0.61
能化转债	127027	0	1,396,875.41	0.58
乐普转2	123108	0	1,379,069.88	0.58
兴森转债	128122	0	1,354,759.71	0.57
科利转债	127066	0	1,325,471.79	0.55
长信转债	123022	0	1,300,855.02	0.54
爱迪转债	110090	0	1,274,809.81	0.53
交建转债	128132	0	1,241,251.86	0.52
崇达转2	128131	0	1,252,782.06	0.52
国微转债	127038	0	1,225,425.39	0.51
彤程转债	113621	0	1,161,700.20	0.49
道通转债	118013	0	1,178,568.03	0.49
洋丰转债	127031	0	1,152,022.44	0.48
神码转债	127100	0	1,077,649.09	0.45
通裕转债	123149	0	1,033,067.44	0.43
禾丰转债	113647	0	981,973.06	0.41
中特转债	127056	0	959,992.45	0.40
健友转债	113579	0	904,152.55	0.38
东材转债	113064	0	882,722.82	0.37
楚江转债	128109	0	805,708.80	0.34
科数转债	127091	0	752,614.30	0.31
海亮转债	128081	0	694,437.35	0.29
天箭转债	127071	0	676,943.94	0.28
台21转债	113638	0	662,471.33	0.28
长久转债	113519	0	613,936.68	0.26
康泰转2	123119	0	585,632.23	0.25
华安转债	110067	0	605,595.53	0.25
博实转债	127072	0	494,220.18	0.21
长海转债	123091	0	479,765.13	0.20
拓普转债	113061	0	477,168.38	0.20
莱克转债	113659	0	480,065.91	0.20
飞凯转债	123078	0	395,801.38	0.17
双良转债	110095	0	272,304.10	0.11
奕瑞转债	118025	0	234,487.48	0.10
温氏转债	123107	0	210,373.80	0.09
麒麟转债	127050	0	1,343.18	0.00
华统转债	128106	0	2,166.94	0.00
国投转债	110073	0	1,082.40	0.00
精工转债	110086	0	891.33	0.00
平煤转债	113066	0	1,500.84	0.00
韵达转债	127085	0	1,101.01	0.00
兴发转债	110089	0	1,123.79	0.00
福22转债	113661	0	1,063.55	0.00
神马转债	110093	0	1,105.04	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数收益率×100%

基金经理

何了乙 -- 基金经理助理

何了乙先生,上海同济大学工商管理学硕士,七年证券从业经历。2006年5月起加入中海基金管理有限公司固定收益部,任基金经理助理,负责固定收益类产品的投资及交易工作。何了乙先生拟担任基金的基金助理。2008年至2014年历任长江养老保险固定收益部投资经理、固定收益部副总经理、投资管理部副总经理兼固定收益部总经理。现任光大保德信基金总经理助理兼固定收益投资部总监。

王萍莉 -- 基金经理

王萍莉女士,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2020年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

投资目标

在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。

投资范围

主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

1、一级资产配置:一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 2、久期配置/期限结构配置: （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 5、其它交易策略（1）短期资金运用：在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆回购融出资金。（2）公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利，增加持有人收益。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.35%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.15%
2月 ≤ 持有期限 < 6月	0.10%
6月 ≤ 持有期限 < 12月	0.05%
持有期限 ≥ 12月	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-27	2023-12-27	0.0400	2023-12-28
2023	2023-08-21	2023-08-21	0.0560	2023-08-22
2023	2023-05-29	2023-05-29	0.0600	2023-05-30
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.2500	2016-01-05
2014	2014-12-26	2014-12-26	0.0600	2014-12-29
2013	2013-02-28	2013-02-28	0.0350	2013-03-04
2012	2012-03-21	2012-03-21	0.0100	2012-03-23
2011	2011-03-07	2011-03-07	0.0450	2011-03-09
2009	2010-03-10	2010-03-10	0.1300	2010-03-12
2009	2009-04-10	2009-04-10	0.0300	2009-04-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。