基金全称 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海稳健债券 | 成立日期 | 2008-04-10 |
基金代码 | 395001 | 总规模 | 0.42亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.56亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国债14 | 019679 | 96,000 | 9,665,819.18 | 18.99 |
国开1802 | 018008 | 39,500 | 4,054,367.66 | 7.97 |
18中油EB | 132015 | 19,180 | 2,028,762.14 | 3.99 |
22国债09 | 019674 | 20,000 | 2,025,681.64 | 3.98 |
16国债19 | 019547 | 17,500 | 1,762,295.07 | 3.46 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 1,678,866.85 | 3.30 |
重银转债 | 113056 | 0 | 777,075.95 | 1.53 |
上银转债 | 113042 | 0 | 772,784.68 | 1.52 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 661,793.49 | 1.30 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 657,320.86 | 1.29 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 285,504.58 | 0.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.15% |
2月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.10% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.05% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 0.2500 | 2016-01-05 |
2014 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 0.0600 | 2014-12-29 |
2013 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 0.0350 | 2013-03-04 |
2012 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 0.0100 | 2012-03-23 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 0.0450 | 2011-03-09 |
2009 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 0.1300 | 2010-03-12 |
2009 | 2009-04-10 | 2009-04-10 | 0.0300 | 2009-04-14 |
2008 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 0.0300 | 2008-11-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |