基金全称 | 中海信息产业精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海信息产业混合 | 成立日期 | 2013-07-31 |
基金代码 | 000166 | 总规模 | 0.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 30,800 | 3,257,408.00 | 5.49 |
中国电信 | 601728 | 519,000 | 3,155,520.00 | 5.32 |
中国联通 | 600050 | 671,700 | 3,136,839.00 | 5.29 |
深南电路 | 002916 | 32,700 | 2,916,186.00 | 4.92 |
网宿科技 | 300017 | 301,900 | 2,807,670.00 | 4.73 |
软通动力 | 301236 | 59,200 | 2,751,616.00 | 4.64 |
天孚通信 | 300394 | 17,600 | 2,662,352.00 | 4.49 |
沪电股份 | 002463 | 85,500 | 2,580,390.00 | 4.35 |
中际旭创 | 300308 | 15,600 | 2,442,336.00 | 4.12 |
新易盛 | 300502 | 35,200 | 2,358,400.00 | 3.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.0580 | 2020-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |