基金全称 | 汇添富先进制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富先进制造混合C | 成立日期 | 2022-03-02 |
基金代码 | 014509 | 总规模 | 1.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 34,300 | 6,522,488.00 | 7.19 |
中国海洋石油 | 00883 | 397,000 | 6,521,394.34 | 7.19 |
天地科技 | 600582 | 732,200 | 5,154,688.00 | 5.68 |
比亚迪 | 002594 | 21,400 | 4,345,484.00 | 4.79 |
安徽合力 | 600761 | 197,600 | 3,918,408.00 | 4.32 |
长虹美菱 | 000521 | 407,442 | 3,785,136.18 | 4.17 |
中集集团 | 000039 | 368,100 | 3,522,717.00 | 3.88 |
徐工机械 | 000425 | 546,100 | 3,473,196.00 | 3.83 |
中航重机 | 600765 | 187,900 | 2,888,023.00 | 3.18 |
中煤能源 | 601898 | 189,000 | 2,162,160.00 | 2.38 |
中煤能源 | 01898 | 290,000 | 2,003,294.19 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |