基金全称 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富多元收益债券A | 成立日期 | 2012-09-18 |
基金代码 | 470010 | 总规模 | 2.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开10 | 230210 | 300,000 | 31,619,114.75 | 8.70 |
21民生银行永续债01 | 2128016 | 100,000 | 10,710,202.19 | 2.95 |
20宜国05 | 152663 | 100,000 | 10,412,578.08 | 2.87 |
21工商银行永续债02 | 2128044 | 100,000 | 10,405,322.40 | 2.86 |
21中航03 | 188823 | 100,000 | 10,393,538.63 | 2.86 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 2,657,162.35 | 0.73 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 1,448,139.64 | 0.40 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 1,455,487.97 | 0.40 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 1,455,037.40 | 0.40 |
台21转债 | 113638 | 0 | 1,449,847.92 | 0.40 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 1,393,055.22 | 0.38 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,352,052.13 | 0.37 |
城地转债 | 113596 | 0 | 1,325,611.96 | 0.36 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,193,820.54 | 0.33 |
华友转债 | 113641 | 0 | 981,810.12 | 0.27 |
重银转债 | 113056 | 0 | 960,592.68 | 0.26 |
天业转债 | 110087 | 0 | 717,375.05 | 0.20 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 717,630.77 | 0.20 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 707,082.13 | 0.19 |
首华转债 | 123128 | 0 | 706,565.75 | 0.19 |
华正转债 | 113639 | 0 | 695,949.09 | 0.19 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 659,575.36 | 0.18 |
神马转债 | 110093 | 0 | 660,805.37 | 0.18 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 608,809.68 | 0.17 |
豪美转债 | 127053 | 0 | 625,664.40 | 0.17 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 599,201.68 | 0.16 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 516,177.28 | 0.14 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 371,788.76 | 0.10 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 376,104.36 | 0.10 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 368,505.56 | 0.10 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 364,204.70 | 0.10 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 346,442.44 | 0.10 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 355,790.68 | 0.10 |
正元转02 | 123196 | 0 | 359,494.96 | 0.10 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 325,523.01 | 0.09 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 324,286.41 | 0.09 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 308,804.67 | 0.08 |
强力转债 | 123076 | 0 | 180,974.43 | 0.05 |
广大转债 | 118023 | 0 | 179,541.98 | 0.05 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 162,441.57 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.0040 | 2023-08-16 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0062 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0100 | 2022-06-22 |
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.0202 | 2021-12-16 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 0.0600 | 2021-07-15 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0500 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0.0600 | 2020-06-17 |
2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 0.0300 | 2019-12-24 |
2019 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 0.0250 | 2019-09-05 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0250 | 2018-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |