基金全称 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 成立日期 | 2014-12-02 |
基金代码 | 000896 | 总规模 | 0.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开15 | 210215 | 300,000 | 31,831,032.79 | 35.42 |
23国债24 | 019727 | 58,000 | 5,877,465.75 | 6.54 |
天23转债 | 118031 | 29,480 | 2,983,420.42 | 3.32 |
锂科转债 | 118022 | 30,230 | 2,966,424.35 | 3.30 |
利群转债 | 113033 | 27,330 | 2,893,153.80 | 3.22 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 2,528,954.69 | 2.81 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 2,479,092.05 | 2.76 |
三房转债 | 110092 | 0 | 2,390,022.71 | 2.66 |
希望转2 | 127049 | 0 | 2,362,745.50 | 2.63 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,360,982.78 | 2.63 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,924,578.33 | 2.14 |
利民转债 | 128144 | 0 | 1,836,497.08 | 2.04 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 1,706,474.59 | 1.90 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 1,657,389.40 | 1.84 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 1,614,091.34 | 1.80 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 1,581,050.65 | 1.76 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 1,491,411.91 | 1.66 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,252,193.43 | 1.39 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 1,040,295.67 | 1.16 |
国城转债 | 127019 | 0 | 1,034,333.86 | 1.15 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 992,643.53 | 1.10 |
天业转债 | 110087 | 0 | 987,012.55 | 1.10 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 981,864.38 | 1.09 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 870,770.05 | 0.97 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 726,276.51 | 0.81 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 717,529.12 | 0.80 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 717,612.48 | 0.80 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 709,200.59 | 0.79 |
华海转债 | 110076 | 0 | 705,253.45 | 0.78 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 675,844.49 | 0.75 |
重银转债 | 113056 | 0 | 508,549.07 | 0.57 |
山石转债 | 118007 | 0 | 497,694.25 | 0.55 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 491,985.31 | 0.55 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 482,022.62 | 0.54 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 389,817.85 | 0.43 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 279,563.89 | 0.31 |
希望转债 | 127015 | 0 | 205,734.29 | 0.23 |
首华转债 | 123128 | 0 | 180,792.28 | 0.20 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 160,934.36 | 0.18 |
西子转债 | 127052 | 0 | 15,480.72 | 0.02 |
科利转债 | 127066 | 0 | 6,475.36 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.60% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |