基金全称 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 成立日期 | 2019-10-22 |
基金代码 | 007837 | 总规模 | 6.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发13 | 230413 | 1,000,000 | 100,764,808.74 | 14.83 |
23国开15 | 230215 | 900,000 | 90,785,852.46 | 13.36 |
23附息国债26 | 230026 | 700,000 | 70,889,980.77 | 10.43 |
23国开10 | 230210 | 600,000 | 61,581,540.98 | 9.06 |
20平安人寿 | 2023005 | 500,000 | 51,720,956.28 | 7.61 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 8,152,876.71 | 1.20 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,361,010.96 | 0.94 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 6,328,965.75 | 0.93 |
海环转债 | 113532 | 0 | 4,242,254.42 | 0.62 |
能化转债 | 127027 | 0 | 4,088,431.51 | 0.60 |
国投转债 | 110073 | 0 | 3,832,580.55 | 0.56 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,169,773.70 | 0.47 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 3,178,896.99 | 0.47 |
中特转债 | 127056 | 0 | 3,097,503.90 | 0.46 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,010,167.95 | 0.44 |
华海转债 | 110076 | 0 | 2,703,431.51 | 0.40 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 2,668,915.07 | 0.39 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,494,383.78 | 0.37 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,502,124.38 | 0.37 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,378,285.99 | 0.35 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,400,135.34 | 0.35 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 2,324,172.60 | 0.34 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,245,103.01 | 0.33 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 2,154,191.78 | 0.32 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 2,165,149.04 | 0.32 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 2,167,673.97 | 0.32 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 2,105,665.75 | 0.31 |
国微转债 | 127038 | 0 | 2,055,984.75 | 0.30 |
精工转债 | 110086 | 0 | 2,060,167.12 | 0.30 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 1,826,276.30 | 0.27 |
交建转债 | 128132 | 0 | 1,754,776.03 | 0.26 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 1,710,070.68 | 0.25 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,683,997.81 | 0.25 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,701,329.59 | 0.25 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,672,173.29 | 0.25 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 1,640,465.75 | 0.24 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,647,867.12 | 0.24 |
万青转债 | 127017 | 0 | 1,332,083.84 | 0.20 |
新北转债 | 128083 | 0 | 1,272,989.04 | 0.19 |
银微转债 | 118011 | 0 | 1,297,201.42 | 0.19 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 1,214,520.55 | 0.18 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,221,312.33 | 0.18 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 1,233,926.03 | 0.18 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,198,122.47 | 0.18 |
游族转债 | 128074 | 0 | 1,195,145.21 | 0.18 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 1,189,872.33 | 0.18 |
药石转债 | 123145 | 0 | 1,187,456.03 | 0.17 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 1,165,512.88 | 0.17 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,168,935.62 | 0.17 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 1,121,078.08 | 0.17 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,137,172.60 | 0.17 |
神马转债 | 110093 | 0 | 1,153,975.62 | 0.17 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,177,036.99 | 0.17 |
李子转债 | 111014 | 0 | 1,147,782.19 | 0.17 |
常银转债 | 113062 | 0 | 1,088,046.85 | 0.16 |
康医转债 | 123151 | 0 | 1,100,023.01 | 0.16 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 1,097,160.27 | 0.16 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 1,092,060.27 | 0.16 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 992,007.67 | 0.15 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 988,842.74 | 0.15 |
白电转债 | 113549 | 0 | 1,008,043.40 | 0.15 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,044,252.05 | 0.15 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 1,023,446.58 | 0.15 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 1,012,075.62 | 0.15 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 997,640.55 | 0.15 |
三房转债 | 110092 | 0 | 1,042,067.12 | 0.15 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 1,032,968.77 | 0.15 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 1,001,128.11 | 0.15 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 937,395.07 | 0.14 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 960,021.92 | 0.14 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 930,648.11 | 0.14 |
九洲转2 | 123089 | 0 | 978,769.32 | 0.14 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 975,995.18 | 0.14 |
未来转债 | 128063 | 0 | 982,913.97 | 0.14 |
永安转债 | 113609 | 0 | 947,639.45 | 0.14 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 875,091.53 | 0.13 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 908,309.04 | 0.13 |
大元转债 | 113664 | 0 | 639,577.53 | 0.09 |
设研转债 | 123130 | 0 | 617,108.90 | 0.09 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 544,152.05 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0300 | 2022-12-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |