国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 中低风险
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
基金代码: 007837基金状态: 开放交易
1.1355
最新净值(2024-03-28 )
0.2472%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 基金公司 国寿安保基金管理有限公司
基金简称 国寿安保尊耀纯债债券A 成立日期 2019-10-22
基金代码 007837 总规模 6.05亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 8.57亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23农发13 230413 1,000,000 100,764,808.74 14.83
23国开15 230215 900,000 90,785,852.46 13.36
23附息国债26 230026 700,000 70,889,980.77 10.43
23国开10 230210 600,000 61,581,540.98 9.06
20平安人寿 2023005 500,000 51,720,956.28 7.61
兴业转债 113052 0 8,152,876.71 1.20
南银转债 113050 0 6,361,010.96 0.94
温氏转债 123107 0 6,328,965.75 0.93
海环转债 113532 0 4,242,254.42 0.62
能化转债 127027 0 4,088,431.51 0.60
国投转债 110073 0 3,832,580.55 0.56
紫银转债 113037 0 3,169,773.70 0.47
闻泰转债 110081 0 3,178,896.99 0.47
中特转债 127056 0 3,097,503.90 0.46
齐鲁转债 113065 0 3,010,167.95 0.44
华海转债 110076 0 2,703,431.51 0.40
建龙转债 118032 0 2,668,915.07 0.39
华友转债 113641 0 2,494,383.78 0.37
浙22转债 113060 0 2,502,124.38 0.37
中金转债 127020 0 2,378,285.99 0.35
南航转债 110075 0 2,400,135.34 0.35
苏行转债 127032 0 2,324,172.60 0.34
中信转债 113021 0 2,245,103.01 0.33
长汽转债 113049 0 2,154,191.78 0.32
杭银转债 110079 0 2,165,149.04 0.32
捷捷转债 123115 0 2,167,673.97 0.32
欧22转债 113655 0 2,105,665.75 0.31
国微转债 127038 0 2,055,984.75 0.30
精工转债 110086 0 2,060,167.12 0.30
海亮转债 128081 0 1,826,276.30 0.27
交建转债 128132 0 1,754,776.03 0.26
宏图转债 118027 0 1,710,070.68 0.25
成银转债 113055 0 1,683,997.81 0.25
牧原转债 127045 0 1,701,329.59 0.25
财通转债 113043 0 1,672,173.29 0.25
富瀚转债 123122 0 1,640,465.75 0.24
鲁泰转债 127016 0 1,647,867.12 0.24
万青转债 127017 0 1,332,083.84 0.20
新北转债 128083 0 1,272,989.04 0.19
银微转债 118011 0 1,297,201.42 0.19
奇正转债 128133 0 1,214,520.55 0.18
川恒转债 127043 0 1,221,312.33 0.18
特纸转债 111002 0 1,233,926.03 0.18
本钢转债 127018 0 1,198,122.47 0.18
游族转债 128074 0 1,195,145.21 0.18
丰山转债 113649 0 1,189,872.33 0.18
药石转债 123145 0 1,187,456.03 0.17
惠云转债 123168 0 1,165,512.88 0.17
友发转债 113058 0 1,168,935.62 0.17
嘉美转债 127042 0 1,121,078.08 0.17
华安转债 110067 0 1,137,172.60 0.17
神马转债 110093 0 1,153,975.62 0.17
楚江转债 128109 0 1,177,036.99 0.17
李子转债 111014 0 1,147,782.19 0.17
常银转债 113062 0 1,088,046.85 0.16
康医转债 123151 0 1,100,023.01 0.16
艾迪转债 113644 0 1,097,160.27 0.16
新乳转债 128142 0 1,092,060.27 0.16
贵燃转债 110084 0 992,007.67 0.15
亚泰转债 128066 0 988,842.74 0.15
白电转债 113549 0 1,008,043.40 0.15
希望转2 127049 0 1,044,252.05 0.15
松霖转债 113651 0 1,023,446.58 0.15
淮22转债 110088 0 1,012,075.62 0.15
双箭转债 127054 0 997,640.55 0.15
三房转债 110092 0 1,042,067.12 0.15
道氏转02 123190 0 1,032,968.77 0.15
皖天转债 113631 0 1,001,128.11 0.15
景兴转债 128130 0 937,395.07 0.14
柳工转2 127084 0 960,021.92 0.14
大秦转债 113044 0 930,648.11 0.14
九洲转2 123089 0 978,769.32 0.14
大禹转债 123063 0 975,995.18 0.14
未来转债 128063 0 982,913.97 0.14
永安转债 113609 0 947,639.45 0.14
华翔转债 113637 0 875,091.53 0.13
鹤21转债 113632 0 908,309.04 0.13
大元转债 113664 0 639,577.53 0.09
设研转债 123130 0 617,108.90 0.09
裕兴转债 123144 0 544,152.05 0.08
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合(全价)指数收益率
基金经理
黄力 -- 基金经理
黄力先生,硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年 1月至 2018年 4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年 9月至 2020年 2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年 11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年 12月至 2020年 2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年 1月至 2021年 5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年 2月至 2020年 7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年 6月至 2020年 7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年 10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年 5月至 2021年 5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理,2020年 11月起担任国寿安保稳和 6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2020年 12月至 2023年 2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2021年 3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年 5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理,2021年 5月至 2023年 2月任国寿安保尊庆 6个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2021年 6月起任国寿安保稳福 6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年 2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年 3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。
唐笑天 -- 基金经理
唐笑天,北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。 现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起 10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、债券投资策略 (1)类属资产配置策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)久期调整策略本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (4)个券选择策略本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (5)分散投资策略本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)可转换债券投资策略可转换债券具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (8)证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 2、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 3、国债期货投资策略本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-12-01 2022-12-01 0.0300 2022-12-02

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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