基金全称 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 成立日期 | 2017-04-20 |
基金代码 | 004420 | 总规模 | 18.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 18.65亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 3/8 11/30/28 | US91282CJN20 | 480,000 | 349,266,115.17 | 18.82 |
T 3 7/8 08/15/33 | US91282CHT18 | 210,000 | 150,821,475.25 | 8.13 |
T 4 1/8 08/15/53 | US912810TT51 | 190,000 | 138,487,438.23 | 7.46 |
T 4 3/4 11/15/53 | US912810TV08 | 170,000 | 136,138,525.22 | 7.33 |
T 3 3/8 05/15/33 | US91282CHC82 | 180,000 | 122,994,350.12 | 6.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.22% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |