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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
|
QDII型
|
中风险
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000614
基金状态: 开放交易
1.4580
元
最新净值(2024-04-16 )
-1.6194
%
日净值增长率(2024-04-16 )
0.60
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近半年收益
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本产品
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沪深300
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(截止日期 2024-04-16)
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45.80
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基金简称
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
成立日期
2014-08-12
基金代码
000614
总规模
1.54亿份 (2023-12-31)
基金类型
QDII型
总资产
2.31亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期 2023-12-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2023-12-31)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
经人民币汇率调整的德国DAX指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
基金经理
倪斌 -- 基金经理
倪斌先生,硕士研究生,13 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018 年 9 月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金(2022 年 12 月起,转型为华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020 年 5 月起,同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年 7 月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月至 2023 年 11 月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年10 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022 年 7 月起,同时担任华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1 月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023 年 12 月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 2 月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)。
投资目标
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。本基金在目标 ETF 上市前,可通过特殊申购的方式完成对目标 ETF 的建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标 ETF 或其他 QDII 基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。
名称
费率
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元
1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元
0.80%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.25%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
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