基金全称 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方香港成长(QDII) | 成立日期 | 2015-09-30 |
基金代码 | 001691 | 总规模 | 9.56亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 22.85亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泡泡玛特 | 09992 | 829,000 | 201,551,346.23 | 9.00 |
腾讯控股 | 00700 | 404,500 | 185,548,538.83 | 8.29 |
老铺黄金 | 06181 | 163,720 | 150,498,889.63 | 6.72 |
阿里巴巴-W | 09988 | 1,271,700 | 127,338,004.29 | 5.69 |
赤子城科技 | 09911 | 12,160,000 | 109,007,936.96 | 4.87 |
网易-S | 09999 | 392,000 | 75,429,208.40 | 3.37 |
中芯国际 | 00981 | 1,828,500 | 74,537,275.70 | 3.33 |
极兔速递-W | 01519 | 10,100,000 | 62,448,512.10 | 2.79 |
携程集团-S | 09961 | 147,700 | 61,420,926.84 | 2.74 |
西锐 | 02507 | 1,391,800 | 54,704,761.63 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |