基金全称 | 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方消费股票 | 成立日期 | 2012-03-13 |
基金代码 | 160127 | 总规模 | 9.70亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.00亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 290,253 | 41,648,402.97 | 7.00 |
美的集团 | 000333 | 638,100 | 41,157,450.00 | 6.92 |
银轮股份 | 002126 | 1,763,125 | 30,696,006.25 | 5.16 |
海尔智家 | 600690 | 1,014,589 | 28,794,035.82 | 4.84 |
宇通客车 | 600066 | 1,083,100 | 27,943,980.00 | 4.70 |
嘉益股份 | 301004 | 298,300 | 27,145,300.00 | 4.56 |
贵州茅台 | 600519 | 16,400 | 24,065,196.00 | 4.05 |
比亚迪 | 002594 | 72,800 | 18,218,200.00 | 3.06 |
TCL电子 | 01070 | 2,696,000 | 15,550,898.97 | 2.61 |
潍柴动力 | 000338 | 806,800 | 13,102,432.00 | 2.20 |
潍柴动力 | 02338 | 225,000 | 3,067,973.82 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |