基金全称 | 招商专精特新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商专精特新股票A | 成立日期 | 2021-12-07 |
基金代码 | 014185 | 总规模 | 4.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
惠泰医疗 | 688617 | 42,199 | 18,064,969.91 | 4.95 |
天孚通信 | 300394 | 119,200 | 18,031,384.00 | 4.94 |
金盘科技 | 688676 | 408,941 | 16,181,795.37 | 4.44 |
华峰铝业 | 601702 | 834,500 | 15,655,220.00 | 4.29 |
中科蓝讯 | 688332 | 210,305 | 13,974,767.25 | 3.83 |
中国移动 | 600941 | 126,100 | 13,336,336.00 | 3.66 |
德明利 | 001309 | 93,140 | 12,621,401.40 | 3.46 |
安集科技 | 688019 | 87,188 | 11,914,240.20 | 3.27 |
峰岹科技 | 688279 | 99,560 | 11,320,967.60 | 3.10 |
绿的谐波 | 688017 | 86,888 | 10,410,920.16 | 2.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |