基金全称 | 招商优势企业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商优企混合 | 成立日期 | 2012-02-01 |
基金代码 | 217021 | 总规模 | 15.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 57.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浪潮信息 | 000977 | 11,000,000 | 471,900,000.00 | 8.71 |
兆易创新 | 603986 | 5,800,053 | 416,849,809.11 | 7.70 |
寒武纪 | 688256 | 1,800,000 | 312,228,000.00 | 5.77 |
紫金矿业 | 601899 | 18,000,028 | 302,760,470.96 | 5.59 |
光线传媒 | 300251 | 27,250,000 | 291,030,000.00 | 5.37 |
药明康德 | 02359 | 8,150,000 | 274,108,990.75 | 5.06 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 3,380,000 | 270,563,473.70 | 5.00 |
美图公司 | 01357 | 90,000,000 | 267,613,560.00 | 4.94 |
泰格医药 | 300347 | 5,000,003 | 265,750,159.45 | 4.91 |
同花顺 | 300033 | 2,000,012 | 261,921,571.52 | 4.84 |
泰格医药 | 03347 | 1,700,000 | 45,617,596.00 | 0.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |