基金全称 | 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保健康科学混合C | 成立日期 | 2017-11-01 |
基金代码 | 005044 | 总规模 | 0.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.66亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 17,000 | 4,784,820.00 | 7.43 |
山东药玻 | 600529 | 150,000 | 4,332,000.00 | 6.72 |
恩华药业 | 002262 | 170,000 | 3,808,000.00 | 5.91 |
奥锐特 | 605116 | 160,000 | 3,526,400.00 | 5.47 |
新产业 | 300832 | 52,963 | 3,502,972.82 | 5.44 |
济川药业 | 600566 | 90,000 | 3,368,700.00 | 5.23 |
科伦药业 | 002422 | 100,000 | 3,055,000.00 | 4.74 |
普洛药业 | 000739 | 200,000 | 2,510,000.00 | 3.90 |
葵花药业 | 002737 | 90,000 | 2,467,800.00 | 3.83 |
普蕊斯 | 301257 | 38,000 | 1,875,300.00 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |