基金全称 | 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 成立日期 | 2017-11-09 |
基金代码 | 005237 | 总规模 | 0.40亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.51亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 9,233 | 2,683,109.80 | 5.26 |
恒瑞医药 | 600276 | 56,696 | 2,564,360.08 | 5.02 |
药明康德 | 603259 | 25,359 | 1,845,120.84 | 3.61 |
智飞生物 | 300122 | 26,100 | 1,594,971.00 | 3.12 |
华东医药 | 000963 | 34,251 | 1,420,046.46 | 2.78 |
爱尔眼科 | 300015 | 88,252 | 1,396,146.64 | 2.73 |
同仁堂 | 600085 | 25,813 | 1,386,158.10 | 2.72 |
双成药业 | 002693 | 152,200 | 1,143,022.00 | 2.24 |
安图生物 | 603658 | 20,100 | 1,145,901.00 | 2.24 |
上海莱士 | 002252 | 124,500 | 996,000.00 | 1.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |