基金全称 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方利淘混合A | 成立日期 | 2015-04-17 |
基金代码 | 001183 | 总规模 | 2.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
渝农商行 | 601077 | 1,167,600 | 5,441,016.00 | 1.53 |
沪农商行 | 601825 | 797,000 | 5,395,690.00 | 1.52 |
宁德时代 | 300750 | 27,780 | 5,282,644.80 | 1.49 |
贵州茅台 | 600519 | 2,700 | 4,597,830.00 | 1.29 |
美的集团 | 000333 | 68,600 | 4,405,492.00 | 1.24 |
瑞丰银行 | 601528 | 835,300 | 4,143,088.00 | 1.17 |
海尔智家 | 600690 | 165,600 | 4,131,720.00 | 1.16 |
苏农银行 | 603323 | 723,500 | 3,262,985.00 | 0.92 |
宁波银行 | 002142 | 141,917 | 2,927,747.71 | 0.82 |
紫金矿业 | 601899 | 171,240 | 2,880,256.80 | 0.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |