基金全称 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方大盘红利50A | 成立日期 | 2020-01-21 |
基金代码 | 008163 | 总规模 | 8.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华域汽车 | 600741 | 50 | 835.50 | 0.00 |
特变电工 | 600089 | 80 | 1,225.60 | 0.00 |
北京银行 | 601169 | 20 | 113.20 | 0.00 |
华夏银行 | 600015 | 55 | 356.40 | 0.00 |
鄂尔多斯 | 600295 | 20 | 219.40 | 0.00 |
雅戈尔 | 600177 | 41 | 290.69 | 0.00 |
上海银行 | 601229 | 28 | 188.16 | 0.00 |
浦发银行 | 600000 | 76 | 541.88 | 0.00 |
工商银行 | 601398 | 25 | 132.00 | 0.00 |
民生银行 | 600016 | 81 | 328.05 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1400 | 2023-12-20 |
2022 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0500 | 2022-12-30 |
2021 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.0500 | 2021-12-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |