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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
|
指数型
|
中风险
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码: 007789
基金状态: 开放交易
1.2182
元
最新净值(2024-09-06 )
-0.7657
%
日净值增长率(2024-09-06 )
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21.82
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司
易方达基金管理有限公司
基金简称
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
成立日期
2020-01-21
基金代码
007789
总规模
0.47亿份 (2024-06-30)
基金类型
指数型
总资产
0.63亿元 (2024-06-30)
资产分布 (截止日期 2024-06-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-06-30)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金经理
刘树荣 -- 基金经理
刘树荣先生,经济学硕士,易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投资策略
本基金为易方达中证国企一带一路 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)目标 ETF 投资策略 本基金投资目标 ETF 的方式如下: 1)申购、赎回:按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF。 2)二级市场方式:在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。 (2)股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 (3)债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 (4)金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 (5)参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 (6)融资融券业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 (7)未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
持有期限 ≥ 7天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
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折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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