基金全称 | 易方达科益混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达科益混合A | 成立日期 | 2020-11-02 |
基金代码 | 010389 | 总规模 | 6.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华恒生物 | 688639 | 471,885 | 52,841,682.30 | 8.81 |
贵州茅台 | 600519 | 29,730 | 50,627,217.00 | 8.44 |
五粮液 | 000858 | 299,000 | 45,899,490.00 | 7.65 |
华利集团 | 300979 | 731,100 | 44,684,832.00 | 7.45 |
泸州老窖 | 000568 | 222,500 | 41,071,275.00 | 6.85 |
中国海洋石油 | 00883 | 2,423,000 | 39,801,860.18 | 6.63 |
腾讯控股 | 00700 | 114,500 | 31,534,432.40 | 5.26 |
万华化学 | 600309 | 360,100 | 29,816,280.00 | 4.97 |
申洲国际 | 02313 | 414,000 | 27,810,596.97 | 4.64 |
美团-W | 03690 | 224,830 | 19,729,740.81 | 3.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |