基金全称 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达金融行业股票 | 成立日期 | 2020-05-07 |
基金代码 | 008283 | 总规模 | 6.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
常熟银行 | 601128 | 7,900,435 | 56,409,105.90 | 9.16 |
宁波银行 | 002142 | 2,650,000 | 54,669,500.00 | 8.88 |
招商银行 | 600036 | 1,334,784 | 42,980,044.80 | 6.98 |
成都银行 | 601838 | 2,950,472 | 40,126,419.20 | 6.52 |
汇丰控股 | 00005 | 540,000 | 29,935,187.55 | 4.86 |
中国银河 | 601881 | 2,500,000 | 29,950,000.00 | 4.86 |
中国太保 | 02601 | 2,400,000 | 29,807,364.00 | 4.84 |
香港交易所 | 00388 | 120,000 | 24,781,450.80 | 4.02 |
友邦保险 | 01299 | 500,000 | 23,819,601.25 | 3.87 |
同花顺 | 300033 | 151,000 | 19,774,960.00 | 3.21 |
招商银行 | 03968 | 600,000 | 16,834,633.50 | 2.73 |
中国太保 | 601601 | 400,000 | 9,200,000.00 | 1.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |