基金全称 | 前海开源价值策略股票型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源价值策略股票 | 成立日期 | 2017-12-22 |
基金代码 | 005328 | 总规模 | 0.56亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.42亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
冰轮环境 | 000811 | 288,900 | 3,920,373.00 | 9.27 |
杰瑞股份 | 002353 | 113,800 | 3,198,918.00 | 7.57 |
人福医药 | 600079 | 110,300 | 2,742,058.00 | 6.49 |
东山精密 | 002384 | 145,700 | 2,648,826.00 | 6.27 |
王府井 | 600859 | 149,000 | 2,379,530.00 | 5.63 |
金域医学 | 603882 | 35,700 | 2,233,749.00 | 5.28 |
新华保险 | 601336 | 69,800 | 2,172,874.00 | 5.14 |
三花智控 | 002050 | 72,800 | 2,140,320.00 | 5.06 |
长春高新 | 000661 | 14,600 | 2,128,680.00 | 5.04 |
双环传动 | 002472 | 71,200 | 1,852,624.00 | 4.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |