基金全称 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源价值成长混合A | 成立日期 | 2018-09-19 |
基金代码 | 006216 | 总规模 | 1.30亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 47,720 | 15,089,064.00 | 9.66 |
同花顺 | 300033 | 94,600 | 14,839,902.00 | 9.50 |
科大讯飞 | 002230 | 313,700 | 14,549,406.00 | 9.32 |
顶点软件 | 603383 | 245,552 | 12,105,713.60 | 7.75 |
小鹏汽车-W | 09868 | 220,500 | 11,329,879.62 | 7.26 |
恒生电子 | 600570 | 320,900 | 9,229,084.00 | 5.91 |
漫步者 | 002351 | 440,800 | 7,788,936.00 | 4.99 |
东吴证券 | 601555 | 1,045,200 | 7,640,412.00 | 4.89 |
纳思达 | 002180 | 266,300 | 6,026,369.00 | 3.86 |
牧原股份 | 002714 | 135,000 | 5,559,300.00 | 3.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0.2600 | 2020-06-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |