基金全称 | 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大红利混合 | 成立日期 | 2006-03-24 |
基金代码 | 360005 | 总规模 | 1.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
济川药业 | 600566 | 474,300 | 17,753,049.00 | 5.29 |
贵州茅台 | 600519 | 9,300 | 15,836,970.00 | 4.72 |
新凤鸣 | 603225 | 1,000,600 | 14,648,784.00 | 4.36 |
西藏药业 | 600211 | 297,700 | 13,155,363.00 | 3.92 |
中国外运 | 601598 | 2,076,600 | 12,314,238.00 | 3.67 |
招商公路 | 001965 | 1,087,655 | 12,290,501.50 | 3.66 |
东阿阿胶 | 000423 | 184,700 | 11,362,744.00 | 3.38 |
葵花药业 | 002737 | 387,700 | 10,630,734.00 | 3.17 |
中国石油 | 601857 | 1,072,900 | 10,600,252.00 | 3.16 |
长江电力 | 600900 | 401,900 | 10,019,367.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.1068 | 2022-04-28 |
2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 0.7003 | 2021-04-19 |
2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0.0980 | 2020-04-27 |
2016 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 0.6345 | 2016-11-11 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1.2500 | 2016-04-19 |
2007 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 0.5180 | 2008-04-30 |
2007 | 2007-03-23 | 2007-03-23 | 0.0500 | 2007-03-27 |
2007 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 0.0500 | 2007-02-02 |
2006 | 2006-08-02 | 2006-08-02 | 0.0400 | 2006-08-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |