基金全称 | 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 成立日期 | 2020-10-27 |
基金代码 | 008337 | 总规模 | 0.55亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
广和通 | 300638 | 11,000 | 221,650.00 | 0.47 |
安克创新 | 300866 | 2,200 | 214,808.00 | 0.46 |
美格智能 | 002881 | 7,000 | 209,720.00 | 0.45 |
广日股份 | 600894 | 14,000 | 204,400.00 | 0.44 |
燕京啤酒 | 000729 | 16,900 | 203,476.00 | 0.43 |
共进股份 | 603118 | 22,000 | 195,800.00 | 0.42 |
星网锐捷 | 002396 | 10,400 | 197,496.00 | 0.42 |
泛微网络 | 603039 | 4,000 | 196,000.00 | 0.42 |
中国化学 | 601117 | 23,000 | 190,670.00 | 0.41 |
珠江啤酒 | 002461 | 19,100 | 188,899.00 | 0.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |