基金全称 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大银发商机混合 | 成立日期 | 2014-04-29 |
基金代码 | 000589 | 总规模 | 0.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工商银行 | 601398 | 927,800 | 4,898,784.00 | 7.96 |
贵州茅台 | 600519 | 2,600 | 4,427,540.00 | 7.19 |
五粮液 | 000858 | 25,900 | 3,975,909.00 | 6.46 |
招商银行 | 600036 | 87,000 | 2,801,400.00 | 4.55 |
立讯精密 | 002475 | 71,997 | 2,117,431.77 | 3.44 |
爱尔眼科 | 300015 | 162,848 | 2,084,454.40 | 3.39 |
兆易创新 | 603986 | 28,312 | 2,034,783.44 | 3.31 |
药明康德 | 603259 | 43,940 | 2,029,149.20 | 3.30 |
迈瑞医疗 | 300760 | 7,100 | 1,998,366.00 | 3.25 |
兴业银行 | 601166 | 110,000 | 1,735,800.00 | 2.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 0.2000 | 2014-12-30 |
2014 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 0.0500 | 2014-08-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |