基金全称 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大保德信优势配置混合 | 成立日期 | 2007-08-24 |
基金代码 | 360007 | 总规模 | 11.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 3,427,600 | 57,652,232.00 | 8.16 |
恒瑞医药 | 600276 | 693,000 | 31,857,210.00 | 4.51 |
长江电力 | 600900 | 1,268,200 | 31,616,226.00 | 4.47 |
科大讯飞 | 002230 | 639,306 | 31,146,988.32 | 4.41 |
皖通高速 | 600012 | 2,250,223 | 31,188,090.78 | 4.41 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,421,000 | 28,462,720.00 | 4.03 |
工业富联 | 601138 | 1,194,200 | 27,191,934.00 | 3.85 |
中国神华 | 601088 | 676,700 | 26,452,203.00 | 3.74 |
华润三九 | 000999 | 501,800 | 26,038,402.00 | 3.68 |
东诚药业 | 002675 | 1,822,100 | 24,889,886.00 | 3.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0.1342 | 2018-04-23 |
2017 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 0.2500 | 2017-03-09 |
2016 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 0.0750 | 2016-04-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |