基金全称 | 华安宏利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安宏利混合 | 成立日期 | 2006-09-06 |
基金代码 | 040005 | 总规模 | 3.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
平高电气 | 600312 | 11,111,479 | 159,671,953.23 | 8.22 |
金博股份 | 688598 | 2,984,155 | 148,342,345.05 | 7.64 |
炬光科技 | 688167 | 1,622,343 | 131,101,537.83 | 6.75 |
国投智能 | 300188 | 6,691,312 | 93,745,281.12 | 4.83 |
炬华科技 | 300360 | 4,902,944 | 81,486,929.28 | 4.20 |
特锐德 | 300001 | 4,025,461 | 77,731,651.91 | 4.00 |
安靠智电 | 300617 | 2,838,081 | 77,224,184.01 | 3.98 |
网宿科技 | 300017 | 8,149,700 | 75,792,210.00 | 3.90 |
国能日新 | 301162 | 1,499,270 | 74,138,901.50 | 3.82 |
永贵电器 | 300351 | 3,823,500 | 70,237,695.00 | 3.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2009 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 0.2300 | 2009-11-04 |
2007 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 0.3100 | 2007-08-08 |
2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 0.0800 | 2007-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |